搜题，就来5TiKU.com题库【问题】 某基金公司发行的是开放基金，2021年的有关资料如下:项基金资产账面价值负债账面价值基金资产市场价值基金份数年初1000 万元300万元1500 万元500 万年末1200 万元320万元2000 万元600 万假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。 要求： （1）计算年初的下列指标 ①计算该基金公司基金净资产价值总额；②计算基金单位净值；③计算基金认购价；④计算基金赎回价 （2）计算年末的下列指标 ①计算该基金公司基金净资产价值总额；②计算基金单位净值；③计算基金认购价；
某基金公司发行的是开放基金，2021年的有关资料如下:项基金资产账面价值负债账面价值基金资产市场价值基金份数年初1000 万元300万元1500 万元500 万年末1200 万元320万元2000 万元600 万假设公司收取首次认购费，认购费率为基金资产净值的5%,不再收取赎回费。 要求： （1）计算年初的下列指标 ①计算该基金公司基金净资产价值总额；②计算基金单位净值；③计算基金认购价；④计算基金赎回价 （2）计算年末的下列指标 ①计算该基金公司基金净资产价值总额；②计算基金单位净值；③计算基金认购价；④计算基金赎回价 （3）计算2021年的基金收益率
正确答案：(1)计算年初的下列指标D计算该基金公司基金净资产价值总额基金净资产价值总额-基金资产市场价值-负债总额=1500-300=1200(万元)计算基金单位净值:基金单位净值=1200/500=2.4(元)3计算金认购价:基金认购价=基金单位净值+首次认购费=2.4+2.4X5%=2.52(元)@计算基金赎回价:基金赎回价-基金单位净值-基金赎回费=2元)(2)计算年末的下列指标D计算该基金公司基金净资产价值总额基金净资产价值总额=2000-320=1680(万元)@计算基金单位净值:基金单位净值=1680/
题目解析：本题出自信阳师范学院，信阳师范财务管理学，由丰阳塔题库搜集整理。
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